УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
Учет и контроль в отношении имущества АИФ и ПИФ
Услуги Специализированного депозитария для СРО
ООО «ЦДФ» в рамках лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов оказывает своим клиентам — саморегулируемым организациям услуги по контролю за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.
Оказание услуг по контролю осуществляется ООО «ЦДФ» на основании отдельных договоров, заключаемых как с саморегулируемой организацией, так и с управляющими компаниями, и включает в себя следующие процедуры:
-
учет и хранение имущества, в которое инвестированы средства компенсационного фонда СРО;
-
учет прав и хранение ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда СРО;
-
контроль за соответствием состава и структуры активов, входящих в состав средств компенсационного фонда СРО, требованиям Федерального закона, иных законодательных и нормативных правовых актов, инвестиционной декларации СРО.