УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
Учет и контроль в отношении имущества АИФ и ПИФ

Услуги Специализированного депозитария

ООО «ЦДФ» предлагает услуги в качестве Специализированного депозитария следующим участникам рынка ценных бумаг:

  • акционерным инвестиционным фондам;
  • управляющим компаниям открытых паевых инвестиционных фондов;
  • управляющим компаниям интервальных паевых инвестиционных фондов;
  • управляющим компаниям закрытых паевых инвестиционных фондов;
  • негосударственным пенсионным фондам и их управляющим компаниям в части средств по добровольному пенсионному страхованию;
  • негосударственным пенсионным фондам и их управляющим компаниям в части средств по обязательному пенсионному страхованию.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Специализированный депозитарий оказывает следующие услуги:

  • учет и хранение имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ, пенсионные резервы НПФ, имущество, в которое размещены средства пенсионных накоплений;
  • хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, ценные бумаги, составляющие ПИФ, пенсионные резервы НПФ, ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
  • контроль за соблюдением управляющей компанией АИФ и управляющей компанией ПИФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также соответственно устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора с акционерным фондом и правил доверительного управления ПИФ, в том числе:
    • за соответствием состава и структуры активов АИФ или ПИФ указанным требованиям;
    • за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
    • за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев;
    • за соответствием количества выданных инвестиционных паев;
    • за правильностью определения суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
    • за правильностью определения суммы денежных средств и стомости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФа при обмене инвестиционных паев;
    • за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФа количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления фондом;
    • за соответсвием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении пая;
    • за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев ПИФа, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
    • за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных ПИФ; аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением ПИФом;
    • за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ.
  • контроль за соблюдением НПФ и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов;
  • контроль за соблюдением управляющей компанией по распоряжению средствами пенсионных накоплений требованиям действующего законодательства, инвестиционной декларации и т.п.
  • ведение бухгалтерского учета АИФ и ПИФ;
  • оказание консультационных и информационных услуг АИФ, управляющей компании ПИФ, НПФ и его управляющей компании в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.

Оказание услуг Специализированного депозитария осуществляется на платной основе. Плата взимается в соответствии с Тарифами.