Тарифы на услуги Специализированного депозитария

Комиссионное вознаграждение специализированного депозитария ООО «ЦДФ» устанавливается в индивидуальном порядке.

Общие принципы тарифной политики специализированного депозитария:

1. В соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «ЦДФ» на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.
2. Оплата услуг производится на основании выставленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦДФ».
3. Период расчета устанавливается равным календарному месяцу, если иное не оговорено отдельно.
4. ООО «ЦДФ» по своему усмотрению вправе потребовать предоплату оказываемых услуг.
5. Размер комиссионного вознаграждения для паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов определяется исходя из стоимости чистых активов по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному либо для вновь сформированных фондов – на первую дату её определения в расчетном месяце.
6. Размер комиссионного вознаграждения для негосударственного пенсионного фонда (в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы) и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление пенсионными резервами, определяется исходя из стоимости активов инвестиционного портфеля по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному.
7. Дополнительно клиент (за исключением негосударственных пенсионных фондов (в отношении имущества, составляющего пенсионные накопления) и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию) возмещает :
• фактические расходы специализированного депозитария, связанные с исполнением контрольных функций, в том числе почтовые расходы (за исключением одной почтовой отправки документов с использованием экспресс почты в месяц), расходы, связанные с установкой и обслуживанием систем электронного документооборота (система банк-клиент) по расчетным счетам, открытым для хранения денежных средств паевых инвестиционных фондов, а также по транзитным счетам:
• фактические расходы специализированного депозитария, связанные с нотариальным заверением копий документов специализированного депозитария, выполненных по прямому указанию управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.