Услуги Специализированного регистратора

ООО «ЦДФ» в рамках лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов оказыает своим клиентам управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа.

Оказание услуг по ведению реестра производится ООО «ЦДФ» на основании отдельного договора, заключаемого с управляющей компанией ПИФ, и включает в себя следующие процедуры:

• открытие в реестре ПИФ счетов, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре;
• хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре и внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре ПИФ;
• хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;
• составления списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых ПИФов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых ПИФов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФов;
• предоставления выписок по лицевым счетам;
• предоставления информации реестра.

Оказание услуг по ведению реестра осуществляется на платной основе. Плата взимается в соответствии с Тарифами.