О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 (облигация ISIN XS1577964965)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 (облигация ISIN XS1577964965)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

314835

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 мая 2020 г.

Дата КД (расч.)

03 мая 2020 г.

Дата фиксации

01 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23

облигации

XS1577964965

XS1577964965

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.3

Размер купонного дохода в валюте платежа

26.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

03 ноября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 мая 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

180