О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

444988

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

09 апреля 2020 г.

Дата КД (расч.)

09 апреля 2020 г.

Дата фиксации

08 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24

облигации

XS2060792236

XS2060792236

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.125

Размер купонного дохода в валюте платежа

20.625

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

09 октября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

09 апреля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

180